關於台銀境外基金淨值申購 淨值算哪一天?
網路上找的基金淨值網站都比銀行的基金淨值更新的快
假設我2/23號凌晨四點看到最新的淨值是2/22號的 (銀行淨值還在21號)
我當下網路申購的話 到底是算當下最新的淨值 還是說以銀行網站21號的淨值去申購?
這方面台銀網站沒有解釋得很清處 網站說明如下
基金總覽
備註四：本表T代表交易生效日，依本行規定為每一營業日15:00前完成之交易屬之。
交易生效日都是當日
回到最上面的問題 凌晨四點左右看到最新淨值時當下申購 價格是依最新的 還是依銀行前一天的淨值?
回覆 張小弟：網路上找的基金淨值網站都比銀行的基金淨值...
沒那麼複雜~~
你買的淨值永遠是跟著"下單日期"跑.........不關你即時看到的網路或銀行PO出來的基金淨值,不過要在規定時間之前,如你說的15:00前,否則就算延後1天的淨值(T+1日)
例如2/23號凌晨四點看到最新的淨值是2/22號的 (銀行淨值還在21號],你不會買到2/22或2/21號的淨值,如果你決定在2/23號當日15:00前下單,你買到的淨值就是"要等到"網路或銀行PO出來2/23日的價格為準,如果2/23 15:00以後下單申購,那你買的淨值就是網路或銀行標示2/24的價格(T+1日)
不知道會不會太複雜了??
